Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 13/05/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MARçO DE 2022 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4200000 0 0 0 4000000 0 0 200000 625086,09 922255,51 3077744,49 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 1000000 0 0 0 900000 0 0 100000 130691,32 192467,16 707532,84 Contratação por Tempo Determinado 5344737,84 552163,42 8721,05 589353,93 1794595,41 0 0 4093584,8 541184,32 1746425,8 48169,61 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19403049,12 4270 807047,11 1497153,16 5841979,68 7260 7260 12765552,33 1526933,93 4381985,46 1452734,22 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2687017,11 147087,24 18595 189973,93 887850,4 0 0 1927658,95 238694,09 441270,72 446579,68 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7500 0 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 Sentenças Judiciais 399000 0 0 0 0 0 0 399000 0 0 0 3.1.90.91.00.00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 0 0 52763,88 0 0 49236,12 4058,76 12176,28 40587,6 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 1958210 740 28912,98 183076,4 561135,62 0 0 1368901,4 188130,3 366328,17 194807,45 Juros sobre a Dívida por Contrato 733000 28000 0 47682,01 731462,54 19994,44 19994,44 49531,9 116761,77 360152,17 351315,93 3.2.90.21.00.00 3.3.30.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.40.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112000 0 0 0 3796,2 0 0 108203,8 0 632,7 3163,5 Subvenções Sociais 982000 0 0 72000 72000 0 0 910000 72000 72000 0 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 0 0 178488,36 0 0 31511,64 14951,03 44776,09 133712,27 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 571000 0 0 18135,29 167365,16 0 0 403634,84 21782,41 62835,91 104529,25 Material de Consumo 7524556,34 163679 168492,8 824865,8 1749821,69 0 0 5769920,85 786243,74 1266161,11 483660,58 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 267087 0 28188 1700 3200 239,86 239,86 235938,86 1460,14 2960,14 0 Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização 3500000 0 27000 266773 817773 0 0 2655227 275500 551000 266773 3.3.90.34.00.00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 218000 0 0 0 0 0 0 218000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2980286 106880,8 149239,33 506108,68 1282984,12 0 1458,1 1656401,45 325889,98 598681,66 682844,36 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7990648 433946,25 82141,29 911510,29 4581809,53 7383 12953,37 3773596,8 899490,96 1929940,9 2638915,26 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 842616 67770 78130 16598,43 498605,88 0 0 333650,12 58740,65 117429,65 381176,23 3.3.90.40.00.00 3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611350 0 0 0 432482,33 0 0 178867,67 47091,81 155848,9 276633,43 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 550000 0 4131 12770 161892 0 0 383977 17805 46772 115120 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 13/05/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MARçO DE 2022 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.3.90.86.00.00 Compensações a Regimes de Previdências 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 350000 0 10000 12415,91 126176,97 0 0 213823,03 12415,91 126176,97 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 4467522,59 187443 96130 290494,36 811428,87 0 0 3747406,72 65918,63 362485,3 448943,57 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1623920 734489 156190,15 46415 182884,63 0 0 2019334,22 25545,43 141079,63 41805 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 10000 0 0 0 0 90000 0 0 0 4.5.91.61.00.00 Aquisição de Imóveis 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2307000 0 28000 0 1588209,51 0 0 690790,49 157234,39 471703,17 1116506,34 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1781500 0 0 0 0 0 0 1781500 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 73150000 2426468,71 1700918,71 5487026,19 27428705,78 34877,3 41905,77 46488749,99 6153610,66 14373545,4 13013254,61 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 73.150.000,00 2.426.468,71 1.700.918,71 5.487.026,19 27.428.705,78 34.877,30 41.905,77 46.488.749,99 6.153.610,66 14.373.545,40 13.013.254,61 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito